Pirâmide sua maneira aos lucros

Pirâmide sua maneira aos lucros

Pyramiding envolve a adição de posições rentáveis ​​para tirar proveito de um instrumento que está se saindo bem. Permite grandes lucros a serem feitos à medida que a posição cresce. Melhor de tudo, não tem que aumentar o risco se executado corretamente. Neste artigo, vamos olhar para pyramiding comércios em posições longas. Mas os mesmos conceitos podem ser aplicados à venda a descoberto também.

Equívocos sobre Pyramiding

Pyramiding não está "em média para baixo", que se refere a uma estratégia em que uma posição perdedora é adicionada a um preço que é inferior ao preço originalmente pago, efetivamente diminuindo o preço médio de entrada da posição. A Pyramiding está se somando a uma posição para aproveitar ao máximo os ativos de alto desempenho e, assim, maximizar os retornos. A média para baixo é uma estratégia muito mais perigosa como o ativo já mostrou fraqueza, ao invés de força. (Para ler mais, veja Averaging Down: Good Idea ou Big Mistake?)

Pyramiding também não é tão arriscado - pelo menos não se executado corretamente. Enquanto preços mais altos serão pagos (no caso de uma posição longa) quando um ativo está mostrando força, o que vai corroer os lucros em posições originais se o ativo inverte, a quantidade de lucro será maior em relação a apenas tomar uma posição.

Por que funciona

Pyramiding funciona porque um comerciante só irá adicionar a posições que estão transformando um lucro e mostrando sinais de força continuada. Estes sinais poderiam ser continuados como o estoque quebra a novas elevações, ou o preço não consegue recuar para mínimos anteriores. Basicamente, estamos aproveitando as tendências, adicionando ao tamanho da nossa posição com cada onda dessa tendência.

Pyramiding também é benéfico em que o risco (em termos de perda máxima) não tem que aumentar adicionando a uma posição existente rentável. As adições originais e anteriores mostrarão lucro antes que uma nova adição seja feita, o que significa que quaisquer perdas potenciais em posições mais recentes são compensadas por entradas anteriores.

Além disso, quando um comerciante começa a implementar pyramiding, a questão de tomar lucros demasiado cedo é muito diminuída. Em vez de sair em cada sinal de uma inversão potencial. O comerciante é forçado a ser mais analítico e assistir para ver se a reversão é apenas uma pausa no momento ou uma mudança real na tendência. Isso também dá ao comerciante a presciência de que ele ou ela não tem que fazer apenas um comércio em uma determinada oportunidade, mas pode realmente fazer vários negócios em movimento.

Por exemplo, em vez de fazer um comércio de 1.000 ações em uma entrada, um comerciante pode "sentir o mercado", fazendo um primeiro comércio de 500 partes e, em seguida, mais comércios depois, uma vez que mostra um lucro. Por pyramiding, o comerciante pode realmente acabar com uma posição maior do que as 1.000 ações que ele ou ela poderia ter negociado em um tiro, como três ou quatro entradas poderiam resultar em uma posição de 1.500 partes ou mais. Isso é feito sem aumentar o risco original porque a primeira posição é menor e adições só são feitas se cada adição anterior está mostrando um lucro. Vejamos um exemplo de como isso funciona, e por que ele funciona melhor do que apenas tomar uma posição e andar para fora.

Aplicação do mundo real

Para simplificar, vamos supor que estamos negociando ações para o nosso primeiro exemplo, e ter um limite de negociação de $ 30.000. O máximo que nós queremos arriscar em um comércio é 1-2% de nossa conta. Usando uma parada máxima de 1%, em termos de dólar, estamos apenas dispostos a arriscar $ 300. Uma parada será colocada sobre o comércio de modo que não mais do que isso é perdido. Nós olhamos para o gráfico do estoque que estamos negociando e escolher onde um nível de apoio anterior é. Nossa parada será logo abaixo. Se o preço atual for 50 centavos de dólar do último nível de suporte e nós adicionamos um pequeno buffer (assim, 55 centavos), podemos ter 545 ações ($ 300 / $ 0,55 = 545). Em torno deste número para baixo e só tomar 500 partes; Nosso risco agora menos de US $ 300.

Poderíamos comprar nossos 500 estoques e ficar com eles, vendê-los sempre que acharmos adequados, ou poderíamos comprar uma posição menor, talvez 300 ações, e adicioná-lo como ele mostra um lucro. Se o estoque continuar a tendência, nós terminaremos acima com uma posição mais grande (e assim mais lucro) do que 500 partes, e se as ações caírem nós perdemos somente o dinheiro em 300 partes - uma perda de somente $ 165 ($ 0.55 * 300) ao contrário A $ 275 ($ 0.55 * 500) se nós tomássemos somente uma posição estática da parte 500.

Agora, vamos dar uma olhada em um exemplo usando um gráfico de 15 minutos da libra da Grã-Bretanha contra o iene japonês (GBP / JPY). Os círculos são entradas e as linhas são os preços que nossos níveis de parada movem para depois de cada onda sucessiva maior.